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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 4 214.00 | 4 859.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 1 756.00 | 1 573.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 403.00 | 5 970.00 | 106 432.00 | 112 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
BZ Autres créances | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CF Disponibilités | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 750.00 | 5 970.00 | 123 780.00 | 129 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 60 178.00 | | | 60 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
DL TOTAL (I) | 71 915.00 | | | 71 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 780.00 | | | 123 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 605.00 | | | 51 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 858.00 | | | 159 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 171.00 | | 1 232.00 | 111 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | | 1 232.00 | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 513.00 | 2 457.00 | | 3 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 2 457.00 | | 3 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
UX Autres créances clients | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 643.00 | 6 383.00 | 260.00 | 6 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480.00 | | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 711.00 | | | 19 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 865.00 | 51 605.00 | 260.00 | 51 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 861.00 | | | 10 861.00 |
ST Autres comptes | 33 998.00 | | | 33 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 491.00 | | | 30 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |