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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 7 843.00 | 1 230.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 074.00 | 3 301.00 | 2 773.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 147.00 | 11 144.00 | 104 003.00 | 115 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 932.00 | | 15 932.00 | 15 932.00 |
BZ Autres créances | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CF Disponibilités | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 452.00 | 11 144.00 | 140 308.00 | 151 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
DL TOTAL (I) | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | | | 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 877.00 | | | 39 877.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 308.00 | | | 140 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 631.00 | | | 41 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 364.00 | | 131 364.00 | 131 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 828.00 | | | 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 197.00 | | | 132 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 230.00 | | 917.00 | 114 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 230.00 | | 917.00 | 14 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 959.00 | 3 185.00 | | 7 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 959.00 | 3 185.00 | | 7 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VW T.V.A. | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 631.00 | 41 631.00 | | 41 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 489.00 | | | 10 489.00 |
ST Autres comptes | 24 484.00 | | | 24 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239.00 | | | 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 212.00 | | | 35 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |