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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 2 399.00 | 6 674.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | 1 114.00 | 984.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 171.00 | 3 513.00 | 107 658.00 | 111 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 090.00 | 3 513.00 | 121 577.00 | 125 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DL TOTAL (I) | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 577.00 | | | 121 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 299.00 | | | 60 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 407.00 | | 151 407.00 | 151 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 329.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | | | 2 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 296.00 | | | 153 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 472.00 | | | 137 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 171.00 | | | 111 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184.00 | 2 329.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | 2 329.00 | | 1 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
UX Autres créances clients | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
VI Groupe et associés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VW T.V.A. | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 299.00 | 60 299.00 | | 60 299.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
ST Autres comptes | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 137.00 | | | 45 137.00 |