| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 073.00 | 6 029.00 | 3 045.00 | 9 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 157.00 | 1 930.00 | 3 227.00 | 5 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 230.00 | 7 959.00 | 106 271.00 | 114 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BZ Autres créances | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CF Disponibilités | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 228.00 | 7 959.00 | 133 269.00 | 141 228.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 815.00 | | | 70 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 85 172.00 | | | 85 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790.00 | | | 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | | | 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 097.00 | | | 48 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 269.00 | | | 133 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 706.00 | | 131 706.00 | 131 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 613.00 | | | 136 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 356.00 | | | 123 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 403.00 | | 2 535.00 | 112 403.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708.00 | 114 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 14 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 403.00 | | 2 535.00 | 12 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 970.00 | 2 696.00 | 708.00 | 5 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 2 696.00 | 708.00 | 5 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 14 398.00 | 14 398.00 | | 14 398.00 |
VB T. V. A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790.00 | 650.00 | 140.00 | 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 097.00 | 47 957.00 | 140.00 | 48 097.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | | | 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
ST Autres comptes | 23 505.00 | | | 23 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90.00 | | | 90.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 538.00 | | | 25 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 512.00 | | | 32 512.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |