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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 125.00 | 6 013.00 | 11 112.00 | 17 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 484 336.00 | 6 013.00 | 1 478 323.00 | 1 484 336.00 |
BZ Autres créances | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 597.00 | | 105 597.00 | 105 597.00 |
CF Disponibilités | 134 141.00 | | 134 141.00 | 134 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 187.00 | | 265 187.00 | 265 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 523.00 | 6 013.00 | 1 743 510.00 | 1 749 523.00 |
CU Autres participations | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 396.00 | | | 399 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
DL TOTAL (I) | 617 135.00 | | | 617 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 959.00 | | | 716 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 602.00 | | | 111 602.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 499.00 | | | 147 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 374.00 | | | 1 126 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 510.00 | | | 1 743 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 950.00 | | | 540 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 999.00 | | 589 999.00 | 589 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 999.00 | | 589 999.00 | 589 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 790.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 109.00 | | | 18 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 573.00 | | | 31 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 532.00 | | | 753 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 794.00 | | | 590 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482 921.00 | | 1 415.00 | 1 482 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 484 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | | 1 415.00 | 15 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 211.00 | | | 1 467 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223.00 | 4 790.00 | | 1 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223.00 | 4 790.00 | | 1 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 722.00 | 62 722.00 | | 62 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 499.00 | 147 499.00 | | 147 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 989.00 | | | 989.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 959.00 | 131 534.00 | 539 485.00 | 716 959.00 |
VI Groupe et associés | 143 886.00 | 143 886.00 | | 143 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VW T.V.A. | 26 622.00 | 26 622.00 | | 26 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 374.00 | 540 950.00 | 539 485.00 | 1 126 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 448.00 | | | 15 448.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
ST Autres comptes | 59 528.00 | | | 59 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 155.00 | | | 16 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
ZE Dividendes | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |