| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 960.00 | 20 876.00 | 15 084.00 | 35 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 221.00 | 20 876.00 | 1 482 345.00 | 1 503 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CF Disponibilités | 105 213.00 | | 105 213.00 | 105 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 126.00 | | 111 126.00 | 111 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 348.00 | 20 876.00 | 1 593 472.00 | 1 614 348.00 |
CU Autres participations | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 783 242.00 | | | 783 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
DL TOTAL (I) | 977 293.00 | | | 977 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 313.00 | | | 326 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 286.00 | | | 64 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 544.00 | | | 63 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 178.00 | | | 616 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 472.00 | | | 1 593 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 187.00 | | | 477 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 400.00 | | 632 400.00 | 632 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 741.00 | | | 805 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 690.00 | | | 666 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 051.00 | | | 139 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 431.00 | | 13 790.00 | 1 489 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | 13 740.00 | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 211.00 | | 50.00 | 1 467 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 142.00 | 3 734.00 | | 17 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 142.00 | 3 734.00 | | 17 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 591.00 | 34 591.00 | | 34 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 313.00 | 187 322.00 | 138 990.00 | 326 313.00 |
VI Groupe et associés | 64 286.00 | 64 286.00 | | 64 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077.00 | 4 027.00 | 50.00 | 4 077.00 |
VW T.V.A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 178.00 | 477 187.00 | 138 990.00 | 616 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 869.00 | | | 57 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 563.00 | | | 126 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
ZE Dividendes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 123.00 | | | 107 123.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |