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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 17 142.00 | 5 078.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 431.00 | 17 142.00 | 1 472 289.00 | 1 489 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CF Disponibilités | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 393.00 | | 142 393.00 | 142 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 825.00 | 17 142.00 | 1 614 683.00 | 1 631 825.00 |
CU Autres participations | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 706 550.00 | | | 706 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
DL TOTAL (I) | 852 192.00 | | | 852 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 596.00 | | | 452 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 658.00 | | | 75 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 100.00 | | | 158 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 490.00 | | | 762 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 683.00 | | | 1 614 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 112.00 | | | 444 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 305.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 862.00 | | | 767 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 220.00 | | | 677 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 642.00 | | | 90 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 431.00 | | | 1 489 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 211.00 | | | 1 467 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 836.00 | 5 305.00 | | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 836.00 | 5 305.00 | | 11 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 144.00 | 43 144.00 | | 43 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 100.00 | 158 100.00 | | 158 100.00 |
VB T. V. A. | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 568.00 | 134 190.00 | 318 377.00 | 452 568.00 |
VI Groupe et associés | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 856.00 | | | 132 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
VP Divers | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 490.00 | 444 112.00 | 318 377.00 | 762 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
ST Autres comptes | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 431.00 | | | 63 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 798.00 | | | 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 631.00 | | | 124 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
ZE Dividendes | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 403.00 | | | 121 403.00 |