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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 821.00 | 25 091.00 | 13 730.00 | 38 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 082.00 | 25 091.00 | 1 480 991.00 | 1 506 082.00 |
BZ Autres créances | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CF Disponibilités | 224 047.00 | | 224 047.00 | 224 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 605.00 | | 226 605.00 | 226 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 732 687.00 | 25 091.00 | 1 707 596.00 | 1 732 687.00 |
CU Autres participations | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 911 293.00 | | | 911 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 081 518.00 | | | 1 081 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 619.00 | | | 267 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 804.00 | | | 56 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | | | 13 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 749.00 | | | 128 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 681.00 | | | 159 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 077.00 | | | 626 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 596.00 | | | 1 707 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 292.00 | | | 499 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 724.00 | | 638 724.00 | 638 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 724.00 | | 638 724.00 | 638 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 720.00 | | | 14 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 76 925.00 | | | 76 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 109.00 | | | 802 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 884.00 | | | 686 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 221.00 | | 2 860.00 | 1 503 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 506 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 960.00 | | 2 860.00 | 35 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 261.00 | | | 1 467 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 876.00 | 4 214.00 | | 20 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 876.00 | 4 214.00 | | 20 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 681.00 | 159 681.00 | | 159 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 590.00 | 140 805.00 | 126 785.00 | 267 590.00 |
VI Groupe et associés | 56 804.00 | 56 804.00 | | 56 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 723.00 | | | 58 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 607.00 | 2 557.00 | 50.00 | 2 607.00 |
VW T.V.A. | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 077.00 | 499 292.00 | 126 785.00 | 626 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 061.00 | | | 128 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 790.00 | | | 111 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |