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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 220.00 | 11 836.00 | 10 384.00 | 22 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 431.00 | 11 836.00 | 1 477 595.00 | 1 489 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BZ Autres créances | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 001.00 | | 256 001.00 | 256 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 433.00 | 11 836.00 | 1 733 597.00 | 1 745 433.00 |
CU Autres participations | 1 467 211.00 | | 1 467 211.00 | 1 467 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 543 135.00 | | | 543 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
DL TOTAL (I) | 775 450.00 | | | 775 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 424.00 | | | 585 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 715.00 | | | 91 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 146.00 | | | 958 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 597.00 | | | 1 733 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 578.00 | | | 505 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 499.00 | | 602 499.00 | 602 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 499.00 | | 602 499.00 | 602 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 822.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 841.00 | | | 19 841.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 884.00 | | | 31 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 462.00 | | | 765 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 147.00 | | | 588 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 315.00 | | | 177 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 336.00 | | 5 095.00 | 1 484 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 489 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 125.00 | | 5 095.00 | 17 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 211.00 | | | 1 467 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 013.00 | 5 822.00 | | 6 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 013.00 | 5 822.00 | | 6 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | | 54 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 424.00 | 132 856.00 | 452 568.00 | 585 424.00 |
VI Groupe et associés | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 534.00 | | | 131 534.00 |
VP Divers | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308.00 | | | 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VW T.V.A. | 35 279.00 | 35 279.00 | | 35 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 146.00 | 505 578.00 | 452 568.00 | 958 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
ST Autres comptes | 43 346.00 | | | 43 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 470.00 | | | 65 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 017.00 | | | 122 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |