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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200.00 | 329.00 | 1 871.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 636.00 | 19 813.00 | 71 823.00 | 91 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 597 505.00 | 20 142.00 | 4 577 364.00 | 4 597 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 738.00 | | 133 738.00 | 133 738.00 |
BZ Autres créances | 283 656.00 | | 283 656.00 | 283 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 400.00 | | 102 400.00 | 102 400.00 |
CF Disponibilités | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 537.00 | | 813 537.00 | 813 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 042.00 | 20 142.00 | 5 390 901.00 | 5 411 042.00 |
CU Autres participations | 4 501 719.00 | | 4 501 719.00 | 4 501 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 945 919.00 | 911 294.00 | | 945 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556.00 | 115 225.00 | | -556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 363.00 | 1 081 519.00 | | 1 000 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 970 327.00 | 267 619.00 | | 2 970 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170 066.00 | 56 805.00 | | 1 170 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 12 917.00 | | 124 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 452.00 | 128 749.00 | | 125 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 159 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 390 538.00 | 625 771.00 | | 4 390 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 390 901.00 | 1 707 289.00 | | 5 390 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 752.00 | | 750 752.00 | 750 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 752.00 | | 750 752.00 | 750 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 463 196.00 | | | 1 463 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 463 196.00 | | | 1 463 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 250.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468 623.00 | | | 1 468 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 118.00 | 250.00 | | 1 469 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -250.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 617.00 | 802 110.00 | | 2 226 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 173.00 | 686 885.00 | | 2 227 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -556.00 | 115 225.00 | | -556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 083.00 | | 4 572 851.00 | 1 506 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 467 211.00 | 4 503 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 481 429.00 | 4 597 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 218.00 | 93 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 822.00 | | 69 232.00 | 38 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 261.00 | | 4 503 619.00 | 1 467 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 091.00 | 7 855.00 | 12 804.00 | 25 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 091.00 | 7 855.00 | 12 804.00 | 25 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 692.00 | 124 692.00 | | 124 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 133 738.00 | 133 738.00 | | 133 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 970 327.00 | 222 219.00 | 1 948 108.00 | 2 970 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 170 066.00 | 1 170 066.00 | | 1 170 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 763.00 | | | 108 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 333.00 | 253 333.00 | | 253 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 374.00 | 417 424.00 | 1 950.00 | 419 374.00 |
VW T.V.A. | 44 745.00 | 44 745.00 | | 44 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 390 538.00 | 1 642 429.00 | 1 948 108.00 | 4 390 538.00 |