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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 4 533.00 | 6 196.00 | 10 729.00 |
040 Immobilisations financières | 519 563.00 | 187 347.00 | 332 216.00 | 519 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 292.00 | 191 880.00 | 338 412.00 | 530 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
060 Stock marchandises | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 38 070.00 | | 38 070.00 | 38 070.00 |
084 Disponibilités | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 993.00 | | 74 993.00 | 74 993.00 |
110 Total général Actif | 605 284.00 | 191 880.00 | 413 404.00 | 605 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 330.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 558.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 369 117.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 278 027.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 278 027.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 404.00 | | | 404.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
230 Autres produits | 45 171.00 | 5 536.00 | | 45 171.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 103.00 | 5 536.00 | | 70 103.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 004.00 | | | -2 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 736.00 | | | -1 736.00 |
242 Autres charges externes. | 104 925.00 | 5 962.00 | | 104 925.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 193.00 | | | 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 770.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 20 000.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 1 733.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 805.00 | 28 465.00 | | 112 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 702.00 | -22 929.00 | | -42 702.00 |
280 Produits financiers | | 157 500.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 187 347.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 623.00 | 935.00 | | 1 623.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 330.00 | -53 711.00 | | -44 330.00 |