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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 10 111.00 | 618.00 | 10 729.00 |
040 Immobilisations financières | 521 263.00 | 132 910.00 | 388 353.00 | 521 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 492.00 | 143 021.00 | 389 471.00 | 532 492.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
060 Stock marchandises | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
084 Disponibilités | 44 731.00 | | 44 731.00 | 44 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 674.00 | | 77 674.00 | 77 674.00 |
110 Total général Actif | 610 166.00 | 143 021.00 | 467 145.00 | 610 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 463.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -276 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 865.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 061.00 | 1 868.00 | | 1 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 400.00 | | | 400.00 |
230 Autres produits | | 300.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 461.00 | 2 168.00 | | 1 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 309.00 | 1 165.00 | | 2 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 378.00 | 539.00 | | -1 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 493.00 | | | 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 743.00 | | | 743.00 |
242 Autres charges externes. | 13 166.00 | 10 494.00 | | 13 166.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 519.00 | 192.00 | | 3 519.00 |
252 Charges sociales | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 778.00 | 2 800.00 | | 2 778.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 985.00 | 15 190.00 | | 25 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 524.00 | -13 022.00 | | -24 524.00 |
280 Produits financiers | 97 708.00 | | | 97 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 463.00 | -14 744.00 | | 71 463.00 |