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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 8 629.00 | 7 223.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 730.00 | 10 928.00 | 22 802.00 | 33 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 725.00 | 134 571.00 | 438 154.00 | 572 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BZ Autres créances | 100 485.00 | | 100 485.00 | 100 485.00 |
CF Disponibilités | 243 887.00 | | 243 887.00 | 243 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 353 732.00 | | 353 732.00 | 353 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 457.00 | 134 571.00 | 791 885.00 | 926 457.00 |
CU Autres participations | 520 503.00 | 115 014.00 | 405 489.00 | 520 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 600.00 | 464 600.00 | | 464 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 460.00 | 21 561.00 | | 46 460.00 |
DH Report à nouveau | 60 811.00 | | | 60 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 545.00 | 85 711.00 | | 130 545.00 |
DK Provisions réglementées | 8 603.00 | 8 507.00 | | 8 603.00 |
DL TOTAL (I) | 711 018.00 | 580 378.00 | | 711 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 259.00 | 61 003.00 | | 50 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 969.00 | 37 658.00 | | 19 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 4 484.00 | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 515.00 | 5 215.00 | | 7 515.00 |
EA Autres dettes | | 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 867.00 | 108 918.00 | | 80 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 885.00 | 689 296.00 | | 791 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 153.00 | 94 246.00 | | 45 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
FG Production vendue services | 289 159.00 | | 289 159.00 | 289 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 748.00 | | 299 748.00 | 299 748.00 |
FN Production immobilisée | | | 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 039.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 221.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96.00 | 783.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 1 004.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -4.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 100.00 | 213 909.00 | | 381 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 556.00 | 128 199.00 | | 250 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 545.00 | 85 711.00 | | 130 545.00 |