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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 054.00 | 14 836.00 | 35 218.00 | 50 054.00 |
040 Immobilisations financières | 521 263.00 | 132 910.00 | 388 353.00 | 521 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 572 697.00 | 147 746.00 | 424 951.00 | 572 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
072 Créances – Autres | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
084 Disponibilités | 112 231.00 | | 112 231.00 | 112 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 586.00 | | 137 585.00 | 137 586.00 |
110 Total général Actif | 710 283.00 | 147 746.00 | 562 536.00 | 710 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 884.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 493 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 119.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 473.00 | 1 061.00 | | 8 473.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 730.00 | 400.00 | | 177 730.00 |
224 Production immobilisée | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 029.00 | 1 461.00 | | 188 029.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 289.00 | 2 309.00 | | 4 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 843.00 | -1 378.00 | | 2 843.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 456.00 | 493.00 | | 62 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 773.00 | 743.00 | | -5 773.00 |
242 Autres charges externes. | 45 487.00 | 13 166.00 | | 45 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 3 519.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
252 Charges sociales | 6 710.00 | 4 160.00 | | 6 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 725.00 | 2 778.00 | | 4 725.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 844.00 | 195.00 | | 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 645.00 | 25 985.00 | | 167 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 385.00 | -24 524.00 | | 20 385.00 |
280 Produits financiers | 45 290.00 | 97 708.00 | | 45 290.00 |
294 Charges financières | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 739.00 | 1 722.00 | | 1 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 884.00 | 71 463.00 | | 62 884.00 |