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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 729.00 | 7 333.00 | 3 396.00 | 10 729.00 |
040 Immobilisations financières | 519 563.00 | 187 347.00 | 332 216.00 | 519 563.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 292.00 | 194 680.00 | 335 612.00 | 530 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
060 Stock marchandises | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
072 Créances – Autres | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
084 Disponibilités | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 455.00 | | 55 455.00 | 55 455.00 |
110 Total général Actif | 585 747.00 | 194 680.00 | 391 067.00 | 585 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | -98 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 744.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 356 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 067.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 868.00 | 404.00 | | 1 868.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 24 527.00 | | |
230 Autres produits | 300.00 | 45 171.00 | | 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 168.00 | 70 103.00 | | 2 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 165.00 | 2 144.00 | | 1 165.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 539.00 | -2 004.00 | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 4 750.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 736.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 494.00 | 104 925.00 | | 10 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 192.00 | | | 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 818.00 | | 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
262 Autres charges | | 1 108.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 15 190.00 | 112 805.00 | | 15 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 022.00 | -42 702.00 | | -13 022.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 722.00 | 1 623.00 | | 1 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 744.00 | -44 330.00 | | -14 744.00 |