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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 283.00 | 12 272.00 | 36 011.00 | 48 283.00 |
040 Immobilisations financières | 521 263.00 | 111 143.00 | 410 120.00 | 521 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 570 925.00 | 123 415.00 | 447 510.00 | 570 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 59 621.00 | | 59 621.00 | 59 621.00 |
084 Disponibilités | 173 266.00 | | 173 266.00 | 173 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
110 Total général Actif | 812 711.00 | 123 415.00 | 689 296.00 | 812 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 464 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 21 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 711.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 431.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 689 296.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 729.00 | 8 473.00 | | 4 729.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 110.00 | 177 730.00 | | 127 110.00 |
224 Production immobilisée | 633.00 | 1 822.00 | | 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
230 Autres produits | 650.00 | 4.00 | | 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 371.00 | 188 029.00 | | 140 371.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 112.00 | 4 289.00 | | 4 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 2 843.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 584.00 | 62 456.00 | | 42 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -485.00 | -5 773.00 | | -485.00 |
242 Autres charges externes. | 31 037.00 | 45 487.00 | | 31 037.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 649.00 | 670.00 | | 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 115.00 | 45 394.00 | | 36 115.00 |
252 Charges sociales | 5 661.00 | 6 710.00 | | 5 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | 4 725.00 | | 6 766.00 |
262 Autres charges | | 844.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 126 439.00 | 167 645.00 | | 126 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 932.00 | 20 385.00 | | 13 932.00 |
280 Produits financiers | 72 538.00 | 45 290.00 | | 72 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 756.00 | 1 052.00 | | 756.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004.00 | 1 739.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 711.00 | 62 884.00 | | 85 711.00 |