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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 53 428 984.00 | | 53 428 984.00 | 53 428 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 2 774 276.00 | | 2 774 276.00 | 2 774 276.00 |
CF Disponibilités | 111 043.00 | | 111 043.00 | 111 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 719.00 | | 2 911 719.00 | 2 911 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 340 703.00 | | 56 340 703.00 | 56 340 703.00 |
CU Autres participations | 53 428 984.00 | | 53 428 984.00 | 53 428 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DH Report à nouveau | -773 660.00 | | | -773 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 454.00 | -773 660.00 | | 2 188 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 805 020.00 | 20 616 566.00 | | 22 805 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 223 786.00 | 34 190 644.00 | | 33 223 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 133 173.00 | | 179 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 359.00 | 31 664.00 | | 132 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 535 683.00 | 34 355 481.00 | | 33 535 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 340 703.00 | 54 972 047.00 | | 56 340 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 142 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 142 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 486 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 654 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -440 010.00 | -513 472.00 | | -440 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 686.00 | 297 875.00 | | 3 652 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 233.00 | 1 071 535.00 | | 1 464 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 454.00 | -773 660.00 | | 2 188 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 428 984.00 | | | 53 428 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 428 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 428 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428 984.00 | | | 53 428 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 538.00 | 179 538.00 | | 179 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 125 038.00 | 125 038.00 | | 125 038.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VC Groupe et associés | 2 764 748.00 | | | 2 764 748.00 |
VI Groupe et associés | 33 223 786.00 | 33 223 786.00 | | 33 223 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 800 676.00 | 2 800 676.00 | | 2 800 676.00 |
VW T.V.A. | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 535 683.00 | 33 535 683.00 | | 33 535 683.00 |