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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 079 062.00 | 3 567 379.00 | 45 511 682.00 | 49 079 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 514.00 | | 207 514.00 | 207 514.00 |
BZ Autres créances | 6 569 834.00 | | 6 569 834.00 | 6 569 834.00 |
CF Disponibilités | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 740.00 | | 6 778 740.00 | 6 778 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 857 802.00 | 3 567 379.00 | 52 290 423.00 | 55 857 802.00 |
CU Autres participations | 49 011 682.00 | 3 500 000.00 | 45 511 682.00 | 49 011 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 367.00 | 176 603.00 | | 272 367.00 |
DG Autres réserves | 1 874 967.00 | 55 451.00 | | 1 874 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 574 236.00 | 1 915 280.00 | | -4 574 236.00 |
DK Provisions réglementées | 883 209.00 | 883 209.00 | | 883 209.00 |
DL TOTAL (I) | 19 846 532.00 | 24 420 768.00 | | 19 846 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 249 234.00 | 32 736 171.00 | | 32 249 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 721.00 | 234 818.00 | | 97 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
EA Autres dettes | | 88 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 443 891.00 | 33 059 220.00 | | 32 443 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 290 423.00 | 57 479 988.00 | | 52 290 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 891.00 | 3 059 220.00 | | 1 003 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 782 700.00 | | 782 700.00 | 782 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 700.00 | | 782 700.00 | 782 700.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055 250.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 555 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 555 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 574 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -422 187.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 712.00 | 3 346 610.00 | | 782 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 356 948.00 | 1 431 330.00 | | 5 356 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 574 236.00 | 1 915 280.00 | | -4 574 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 079 062.00 | | | 49 079 062.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 011 682.00 | | | 49 011 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 721.00 | 97 721.00 | | 97 721.00 |
UX Autres créances clients | 207 514.00 | 207 514.00 | | 207 514.00 |
VC Groupe et associés | 6 046 484.00 | 6 046 484.00 | | 6 046 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VI Groupe et associés | 32 249 234.00 | 809 234.00 | 31 440 000.00 | 32 249 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 350.00 | 523 350.00 | | 523 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 777 348.00 | 6 777 348.00 | | 6 777 348.00 |
VW T.V.A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 443 891.00 | 1 003 891.00 | 31 440 000.00 | 32 443 891.00 |