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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 079 062.00 | 9 567 379.00 | 44 511 682.00 | 54 079 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 602.00 | | 132 602.00 | 132 602.00 |
BZ Autres créances | 525 320.00 | | 525 320.00 | 525 320.00 |
CF Disponibilités | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 812.00 | | 672 812.00 | 672 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 751 874.00 | 9 567 379.00 | 45 184 494.00 | 54 751 874.00 |
CU Autres participations | 54 011 682.00 | 9 500 000.00 | 44 511 682.00 | 54 011 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 367.00 | 272 367.00 | | 272 367.00 |
DG Autres réserves | | 1 874 967.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 699 269.00 | | | -2 699 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 388 645.00 | -4 574 236.00 | | -7 388 645.00 |
DK Provisions réglementées | 883 209.00 | 883 209.00 | | 883 209.00 |
DL TOTAL (I) | 12 457 887.00 | 19 846 532.00 | | 12 457 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 93 176.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 246 559.00 | 32 249 234.00 | | 32 246 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 297.00 | 97 721.00 | | 112 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 571.00 | 3 760.00 | | 20 571.00 |
EA Autres dettes | 347 180.00 | | | 347 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 726 607.00 | 32 443 891.00 | | 32 726 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 184 494.00 | 52 290 423.00 | | 45 184 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 607.00 | 1 003 891.00 | | 1 286 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 766 197.00 | | 766 197.00 | 766 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 197.00 | | 766 197.00 | 766 197.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 390 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 391 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 388 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 298.00 | 782 712.00 | | 766 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 154 942.00 | 5 356 948.00 | | 8 154 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 388 645.00 | -4 574 236.00 | | -7 388 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 079 062.00 | | 5 000 000.00 | 49 079 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 011 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 079 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 011 682.00 | | 5 000 000.00 | 49 011 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 297.00 | 112 297.00 | | 112 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 180.00 | 347 180.00 | | 347 180.00 |
UX Autres créances clients | 132 602.00 | 132 602.00 | | 132 602.00 |
VB T. V. A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VI Groupe et associés | 32 246 559.00 | 806 559.00 | 31 440 000.00 | 32 246 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 350.00 | 523 350.00 | | 523 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 923.00 | 657 923.00 | | 657 923.00 |
VW T.V.A. | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 726 607.00 | 1 286 607.00 | 31 440 000.00 | 32 726 607.00 |