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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 079 062.00 | 67 379.00 | 49 011 682.00 | 49 079 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 447 020.00 | | 8 447 020.00 | 8 447 020.00 |
CF Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 468 305.00 | | 8 468 305.00 | 8 468 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 547 367.00 | 67 379.00 | 57 479 988.00 | 57 547 367.00 |
CU Autres participations | 49 011 682.00 | | 49 011 682.00 | 49 011 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 603.00 | 70 740.00 | | 176 603.00 |
DG Autres réserves | 55 451.00 | 44 054.00 | | 55 451.00 |
DH Report à nouveau | | -883 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 915 280.00 | 3 000 614.00 | | 1 915 280.00 |
DK Provisions réglementées | 883 209.00 | 883 209.00 | | 883 209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 420 768.00 | 24 505 488.00 | | 24 420 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 736 171.00 | 33 513 512.00 | | 32 736 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 291 115.00 | | 234 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 804.00 | | |
EA Autres dettes | 88 231.00 | | | 88 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 059 220.00 | 33 811 431.00 | | 33 059 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 479 988.00 | 58 316 920.00 | | 57 479 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 591 220.00 | 30 811 431.00 | | 30 591 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 809.00 | | 436 809.00 | 436 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 809.00 | | 436 809.00 | 436 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 900 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 628.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 909 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 146.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -422 187.00 | -564 824.00 | | -422 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 346 610.00 | 4 453 975.00 | | 3 346 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 330.00 | 1 453 361.00 | | 1 431 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 915 280.00 | 3 000 614.00 | | 1 915 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | 40 498.00 | 40 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 818.00 | 234 818.00 | | 234 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VB T. V. A. | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VC Groupe et associés | 7 351 484.00 | 7 351 484.00 | | 7 351 484.00 |
VI Groupe et associés | 32 736 171.00 | 2 736 171.00 | 30 000 000.00 | 32 736 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069 440.00 | 1 069 440.00 | | 1 069 440.00 |
VP Divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 447 020.00 | 8 447 020.00 | | 8 447 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 059 220.00 | 3 059 220.00 | 30 000 000.00 | 33 059 220.00 |