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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 498.00 | 40 498.00 | | 40 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 882.00 | 26 882.00 | | 26 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 079 062.00 | 67 379.00 | 49 011 682.00 | 49 079 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BZ Autres créances | 8 899 280.00 | | 8 899 280.00 | 8 899 280.00 |
CF Disponibilités | 366 357.00 | | 366 357.00 | 366 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 305 237.00 | | 9 305 237.00 | 9 305 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 384 299.00 | 67 379.00 | 58 316 920.00 | 58 384 299.00 |
CU Autres participations | 49 011 682.00 | | 49 011 682.00 | 49 011 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
DG Autres réserves | 44 054.00 | | | 44 054.00 |
DH Report à nouveau | -883 355.00 | -773 660.00 | | -883 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 000 614.00 | 2 188 454.00 | | 3 000 614.00 |
DK Provisions réglementées | 883 209.00 | | | 883 209.00 |
DL TOTAL (I) | 24 505 488.00 | 22 805 020.00 | | 24 505 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 513 512.00 | 33 223 786.00 | | 33 513 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 115.00 | 179 538.00 | | 291 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 804.00 | 132 359.00 | | 6 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 811 431.00 | 33 535 683.00 | | 33 811 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 920.00 | 56 340 703.00 | | 58 316 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 811 431.00 | 33 535 683.00 | | 30 811 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 400.00 | | 586 400.00 | 586 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 400.00 | | 586 400.00 | 586 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -15 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 706.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 772 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 334 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 435 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 518.00 | | | 94 518.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146.00 | | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -564 824.00 | -440 010.00 | | -564 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 453 975.00 | 3 652 686.00 | | 4 453 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 361.00 | 1 464 233.00 | | 1 453 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 000 614.00 | 2 188 454.00 | | 3 000 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 428 984.00 | | 49 079 062.00 | 53 428 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 428 984.00 | 49 011 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 428 984.00 | 49 079 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 428 984.00 | | 49 011 682.00 | 53 428 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 380.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 498.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 882.00 | | |