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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 497.00 | 40 497.00 | | 40 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 079 061.00 | 9 567 379.00 | 44 511 682.00 | 54 079 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 476.00 | | 86 476.00 | 86 476.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 88 423.00 | | 88 423.00 | 88 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 716.00 | | 176 716.00 | 176 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 255 778.00 | 9 567 379.00 | 44 688 399.00 | 54 255 778.00 |
CU Autres participations | 54 011 682.00 | 9 500 000.00 | 44 511 682.00 | 54 011 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 390 226.00 | 21 390 226.00 | | 21 390 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 366.00 | 272 367.00 | | 272 366.00 |
DH Report à nouveau | -10 087 913.00 | -2 699 269.00 | | -10 087 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 123 021.00 | -7 388 645.00 | | -2 123 021.00 |
DK Provisions réglementées | 883 208.00 | 883 209.00 | | 883 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 334 866.00 | 12 457 887.00 | | 10 334 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 826 472.00 | 32 246 559.00 | | 33 826 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 687.00 | 112 297.00 | | 153 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 411.00 | 20 571.00 | | 21 411.00 |
EA Autres dettes | 351 962.00 | 347 180.00 | | 351 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 353 533.00 | 32 726 607.00 | | 34 353 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 688 399.00 | 45 184 494.00 | | 44 688 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 913 533.00 | 1 286 606.00 | | 2 913 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 629.00 | 62 100.00 | 986 729.00 | 924 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 629.00 | 62 100.00 | 986 729.00 | 924 629.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 125 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 125 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 123 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 123 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 418.00 | 766 297.00 | | 988 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 439.00 | 8 154 942.00 | | 3 111 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 123 021.00 | -7 388 644.00 | | -2 123 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 079 062.00 | | | 54 079 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 011 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 079 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 011 682.00 | | | 54 011 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 379.00 | | | 67 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 882.00 | | | 26 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 687.00 | 153 687.00 | | 153 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 962.00 | 351 962.00 | | 351 962.00 |
UX Autres créances clients | 86 477.00 | 86 477.00 | | 86 477.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VI Groupe et associés | 33 826 473.00 | 2 386 473.00 | 31 440 000.00 | 33 826 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 294.00 | 88 294.00 | | 88 294.00 |
VW T.V.A. | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 353 533.00 | 2 913 533.00 | 31 440 000.00 | 34 353 533.00 |