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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 21 924.00 | 2 836.00 | 19 088.00 | 21 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 1 331.00 | 3 396.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 136.00 | 4 167.00 | 302 968.00 | 307 136.00 |
BT Marchandises | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 241.00 | | 100 241.00 | 100 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 191.00 | | 1 093 191.00 | 1 093 191.00 |
BZ Autres créances | 224 698.00 | | 224 698.00 | 224 698.00 |
CF Disponibilités | 59 342.00 | | 59 342.00 | 59 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 878.00 | | 1 517 878.00 | 1 517 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 014.00 | 4 167.00 | 1 820 846.00 | 1 825 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 005.00 | | | -257 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 119.00 | -257 005.00 | | 26 119.00 |
DL TOTAL (I) | -130 886.00 | -157 005.00 | | -130 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 552.00 | 191 091.00 | | 166 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 040.00 | 803 053.00 | | 1 042 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 748.00 | 487 953.00 | | 492 748.00 |
EA Autres dettes | 42 829.00 | 387 886.00 | | 42 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 732.00 | 2 098 488.00 | | 1 951 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 846.00 | 1 941 482.00 | | 1 820 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 591 331.00 | | 6 591 331.00 | 6 591 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 591 331.00 | | 6 591 331.00 | 6 591 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 598 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 615 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 973 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 628 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 820.00 | -27 899.00 | | -57 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 598 629.00 | 3 212 803.00 | | 6 598 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 572 510.00 | 3 469 808.00 | | 6 572 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 119.00 | -257 005.00 | | 26 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 587.00 | | 548.00 | 306 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 104.00 | | 548.00 | 26 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001.00 | 3 166.00 | | 1 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001.00 | 3 166.00 | | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 561.00 | 207 561.00 | | 207 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 040.00 | 1 042 040.00 | | 1 042 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 829.00 | 42 829.00 | | 42 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 130.00 | 1 418 130.00 | | 1 418 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 728.00 | 1 951 728.00 | | 1 951 728.00 |