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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 21 924.00 | 5 028.00 | 16 896.00 | 21 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 6.00 | 3 846.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 728.00 | 2 350.00 | 2 377.00 | 4 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 989.00 | 7 385.00 | 303 603.00 | 310 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 798.00 | 9 239.00 | 1 651 559.00 | 1 660 798.00 |
BZ Autres créances | 452 279.00 | | 452 279.00 | 452 279.00 |
CF Disponibilités | 106 926.00 | | 106 926.00 | 106 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 465.00 | 9 239.00 | 2 259 226.00 | 2 268 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 454.00 | 16 624.00 | 2 562 830.00 | 2 579 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 886.00 | | | -230 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
DL TOTAL (I) | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 599.00 | | | 1 584 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 749.00 | | | 820 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
EA Autres dettes | 65 113.00 | | | 65 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 745.00 | | | 2 475 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 830.00 | | | 2 562 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 086.00 | | | 2 475 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 933 043.00 | 12 917.00 | 7 945 961.00 | 7 933 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 933 043.00 | 12 917.00 | 7 945 961.00 | 7 933 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 969 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 239.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 027 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 245.00 | | | 14 245.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 236.00 | | | -76 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 164.00 | | | 7 970 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 193.00 | | | 7 952 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 136.00 | | | 307 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 652.00 | | | 26 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 167.00 | 3 217.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 167.00 | 3 217.00 | | 4 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584 599.00 | 1 584 599.00 | | 1 584 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 955.00 | 160 955.00 | | 160 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 983.00 | 305 983.00 | | 305 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 113.00 | 65 113.00 | | 65 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 098.00 | | | 1 651 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 633.00 | | | 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 236 452.00 | | | 236 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 056.00 | | | 134 056.00 |
VP Divers | 71 509.00 | | | 71 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 107 879.00 | 2 107 879.00 | | 2 107 879.00 |
VW T.V.A. | 347 094.00 | 347 094.00 | | 347 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 086.00 | 2 475 086.00 | | 2 475 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |