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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 21 034.00 | 10 583.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 3 089.00 | 764.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 390.00 | 9 960.00 | 18 430.00 | 28 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 843.00 | 34 083.00 | 311 760.00 | 345 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 786 563.00 | 17 245.00 | 1 769 317.00 | 1 786 563.00 |
BZ Autres créances | 602 018.00 | | 602 018.00 | 602 018.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 457 785.00 | 17 245.00 | 2 440 540.00 | 2 457 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 628.00 | 51 329.00 | 2 752 300.00 | 2 803 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 988.00 | -56 016.00 | | -59 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 633.00 | -3 972.00 | | 277 633.00 |
DL TOTAL (I) | 517 645.00 | 240 012.00 | | 517 645.00 |
DP Provisions pour risques | 3 871.00 | 16 142.00 | | 3 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 871.00 | 16 142.00 | | 3 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | 341.00 | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 407.00 | 1 215 396.00 | | 1 274 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 574.00 | 804 010.00 | | 868 574.00 |
EA Autres dettes | 85 909.00 | 55 649.00 | | 85 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 230 784.00 | 2 075 395.00 | | 2 230 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 752 300.00 | 2 331 549.00 | | 2 752 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 230 784.00 | 2 075 395.00 | | 2 230 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 702 722.00 | | 10 702 722.00 | 10 702 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 702 722.00 | | 10 702 722.00 | 10 702 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 868 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 125 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 216.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 396.00 | 19 123.00 | | 43 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 502.00 | 19 123.00 | | 57 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 231.00 | | | 26 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 271.00 | 19 123.00 | | 31 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 729.00 | 9 494 254.00 | | 10 925 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 648 095.00 | 9 498 226.00 | | 10 648 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 633.00 | -3 972.00 | | 277 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 943.00 | 18 400.00 | 1 500.00 | 328 943.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 460.00 | 18 400.00 | | 45 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | 1 500.00 | 3 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 387.00 | 9 696.00 | | 24 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 387.00 | 9 696.00 | | 24 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 142.00 | | 12 271.00 | 16 142.00 |
6T Sur comptes clients | 9 029.00 | 8 216.00 | | 9 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029.00 | 8 216.00 | | 9 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 171.00 | 8 216.00 | 12 271.00 | 25 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 216.00 | 12 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 407.00 | 1 274 407.00 | | 1 274 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 893.00 | 193 893.00 | | 193 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 372.00 | 144 372.00 | | 144 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 909.00 | 85 909.00 | | 85 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 777 086.00 | 1 777 086.00 | | 1 777 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 407 576.00 | 407 576.00 | | 407 576.00 |
VC Groupe et associés | 60 029.00 | 60 029.00 | | 60 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VP Divers | 59 277.00 | 59 277.00 | | 59 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 321 784.00 | 2 321 784.00 | | 2 321 784.00 |
VW T.V.A. | 508 138.00 | 508 138.00 | | 508 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 230 784.00 | 2 230 784.00 | | 2 230 784.00 |