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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 25 541.00 | 7 282.00 | 18 259.00 | 25 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 776.00 | 3 076.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 237.00 | 3 410.00 | 3 826.00 | 7 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 615.00 | 11 470.00 | 307 144.00 | 318 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 082.00 | | 29 082.00 | 29 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 157.00 | 9 239.00 | 1 536 918.00 | 1 546 157.00 |
BZ Autres créances | 572 002.00 | | 572 002.00 | 572 002.00 |
CF Disponibilités | 44 005.00 | | 44 005.00 | 44 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 193 258.00 | 9 239.00 | 2 184 019.00 | 2 193 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 873.00 | 20 709.00 | 2 491 164.00 | 2 511 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 915.00 | | | -212 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 017.00 | | | -115 017.00 |
DL TOTAL (I) | -27 932.00 | | | -27 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 786.00 | | | 340 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 715.00 | | | 1 448 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 984.00 | | | 699 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
EA Autres dettes | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 096.00 | | | 2 519 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 491 164.00 | | | 2 491 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 519 096.00 | | | 2 519 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 665 147.00 | | 8 665 147.00 | 8 665 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 147.00 | | 8 665 147.00 | 8 665 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 813 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 453 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 976 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 376.00 | | | -42 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 087.00 | | | 8 822 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 937 105.00 | | | 8 937 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 017.00 | | | -115 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 989.00 | | 7 626.00 | 310 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 505.00 | | 6 126.00 | 30 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | 1 500.00 | 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385.00 | 4 085.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 385.00 | 4 085.00 | | 7 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 715.00 | 1 448 715.00 | | 1 448 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 535.00 | 169 535.00 | | 169 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 469.00 | 199 469.00 | | 199 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 457.00 | 1 536 457.00 | | 1 536 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 200 467.00 | 200 467.00 | | 200 467.00 |
VC Groupe et associés | 42 376.00 | 42 376.00 | | 42 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VP Divers | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 007.00 | 2 022 307.00 | 9 700.00 | 2 032 007.00 |
VW T.V.A. | 325 179.00 | 325 179.00 | | 325 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 096.00 | 2 519 096.00 | | 2 519 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 32.00 | | 43.00 |