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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 11 152.00 | 20 463.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 1 547.00 | 2 305.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 532.00 | 4 688.00 | 3 843.00 | 8 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 485.00 | 17 388.00 | 310 096.00 | 327 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 811.00 | | 71 811.00 | 71 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 691.00 | 9 239.00 | 1 384 452.00 | 1 393 691.00 |
BZ Autres créances | 430 676.00 | | 430 676.00 | 430 676.00 |
CF Disponibilités | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 025.00 | 9 239.00 | 1 889 785.00 | 1 899 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 510.00 | 26 627.00 | 2 199 882.00 | 2 226 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -327 932.00 | | | -327 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 916.00 | | | 271 916.00 |
DL TOTAL (I) | 243 984.00 | | | 243 984.00 |
DP Provisions pour risques | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 684.00 | | | 218 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 626.00 | | | 971 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 368.00 | | | 691 368.00 |
EA Autres dettes | 56 987.00 | | | 56 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 939 756.00 | | | 1 939 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 882.00 | | | 2 199 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 756.00 | | | 1 939 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 337 022.00 | | 9 337 022.00 | 9 337 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 337 022.00 | | 9 337 022.00 | 9 337 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 479 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 618 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 142.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 205 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 479 641.00 | | | 9 479 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 725.00 | | | 9 207 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 916.00 | | | 271 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 615.00 | | 8 870.00 | 318 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | | 7 370.00 | 36 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | | 1 500.00 | 1 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 470.00 | 5 918.00 | | 11 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 470.00 | 5 918.00 | | 11 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 239.00 | 16 142.00 | | 9 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 626.00 | 971 626.00 | | 971 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 479.00 | 213 479.00 | | 213 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 531.00 | 176 531.00 | | 176 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 987.00 | 56 987.00 | | 56 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 991.00 | 1 383 991.00 | | 1 383 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
VB T. V. A. | 138 597.00 | 138 597.00 | | 138 597.00 |
VC Groupe et associés | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 218 684.00 | 218 684.00 | | 218 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VP Divers | 65 773.00 | 65 773.00 | | 65 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 162.00 | 1 787 462.00 | 9 700.00 | 1 797 162.00 |
VW T.V.A. | 285 669.00 | 285 669.00 | | 285 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 756.00 | 1 939 756.00 | | 1 939 756.00 |