| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AP Constructions | 31 616.00 | 16 093.00 | 15 523.00 | 31 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 853.00 | 2 318.00 | 1 535.00 | 3 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 991.00 | 5 976.00 | 4 015.00 | 9 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 943.00 | 24 387.00 | 304 556.00 | 328 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 633.00 | | 25 633.00 | 25 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 767.00 | 9 029.00 | 1 366 737.00 | 1 375 767.00 |
BZ Autres créances | 632 041.00 | | 632 041.00 | 632 041.00 |
CF Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 023.00 | 9 029.00 | 2 026 993.00 | 2 036 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 966.00 | 33 417.00 | 2 331 549.00 | 2 364 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 016.00 | -327 933.00 | | -56 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972.00 | 271 917.00 | | -3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 240 012.00 | 243 984.00 | | 240 012.00 |
DP Provisions pour risques | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 1 089.00 | | 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 396.00 | 971 626.00 | | 1 215 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 010.00 | 691 369.00 | | 804 010.00 |
EA Autres dettes | 55 649.00 | 56 988.00 | | 55 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 395.00 | 1 939 756.00 | | 2 075 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 549.00 | 2 199 882.00 | | 2 331 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 395.00 | 1 939 756.00 | | 2 075 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 335 229.00 | 3 735.00 | 9 338 964.00 | 9 335 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 335 229.00 | 3 735.00 | 9 338 964.00 | 9 335 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 474 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 981 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 196 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 440.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 719.00 | 141 009.00 | | 135 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 123.00 | 213.00 | | 19 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 123.00 | 213.00 | | 19 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 123.00 | 213.00 | | 19 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 254.00 | 9 479 642.00 | | 9 494 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 498 226.00 | 9 207 725.00 | | 9 498 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 972.00 | 271 917.00 | | -3 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 485.00 | | 1 458.00 | 327 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | | 1 458.00 | 44 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 389.00 | 6 999.00 | | 17 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 389.00 | 6 999.00 | | 17 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | | 210.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | | 210.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 381.00 | | 210.00 | 25 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 396.00 | 1 215 396.00 | | 1 215 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 733.00 | 175 733.00 | | 175 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 649.00 | 55 649.00 | | 55 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 290.00 | 1 366 290.00 | | 1 366 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VB T. V. A. | 326 209.00 | 326 209.00 | | 326 209.00 |
VC Groupe et associés | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 056.00 | 134 056.00 | | 134 056.00 |
VP Divers | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 561.00 | 88 561.00 | | 88 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 012 874.00 | 2 009 391.00 | 3 483.00 | 2 012 874.00 |
VW T.V.A. | 448 254.00 | 448 254.00 | | 448 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 395.00 | 2 075 395.00 | | 2 075 395.00 |