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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 611.00 | | 53 611.00 | 53 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 898.00 | | 1 343 898.00 | 1 343 898.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 049.00 | | 1 354 049.00 | 1 354 049.00 |
CU Autres participations | 1 290 287.00 | | 1 290 287.00 | 1 290 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 691.00 | 49 077.00 | | 55 691.00 |
DL TOTAL (I) | 731 211.00 | 675 520.00 | | 731 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 293.00 | | | 280 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 194.00 | 349 420.00 | | 337 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351.00 | 11 176.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 838.00 | 360 596.00 | | 622 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 049.00 | 1 036 116.00 | | 1 354 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 918.00 | 51 343.00 | | 112 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 628.00 | 60 387.00 | | 74 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 937.00 | 11 310.00 | | 18 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 691.00 | 49 077.00 | | 55 691.00 |