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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 463.00 | | 44 463.00 | 44 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 294.00 | | 1 340 294.00 | 1 340 294.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 17 029.00 | | 17 029.00 | 17 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 619.00 | | 1 358 619.00 | 1 358 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
CU Autres participations | 1 291 287.00 | | 1 291 287.00 | 1 291 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 644.00 | 49 077.00 | | 62 644.00 |
DG Autres réserves | 42 124.00 | | | 42 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 013.00 | 55 691.00 | | 87 013.00 |
DL TOTAL (I) | 818 224.00 | 731 211.00 | | 818 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 458.00 | 280 293.00 | | 239 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 741.00 | 337 194.00 | | 296 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 5 351.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 395.00 | 622 838.00 | | 540 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 619.00 | 1 354 049.00 | | 1 358 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 640.00 | 112 918.00 | | 110 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 483.00 | 74 628.00 | | 103 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 470.00 | 18 937.00 | | 16 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 013.00 | 55 691.00 | | 87 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 898.00 | | 185 396.00 | 1 343 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 000.00 | 1 335 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 000.00 | 1 340 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 343 898.00 | | 180 852.00 | 1 343 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 791.00 | 38 581.00 | 153 434.00 | 270 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 463.00 | 43 740.00 | | 44 463.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 458.00 | 41 913.00 | 174 726.00 | 239 458.00 |
VI Groupe et associés | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 881.00 | | | 78 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 758.00 | 45 035.00 | 723.00 | 45 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 395.00 | 110 640.00 | 328 160.00 | 540 395.00 |