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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 135.00 | 1 473.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 175.00 | 492.00 | 683.00 | 1 175.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 149 696.00 | | 149 696.00 | 149 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 990.00 | 627.00 | 1 452 363.00 | 1 452 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CF Disponibilités | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 575.00 | 627.00 | 1 529 949.00 | 1 530 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 149 696.00 | | | 149 696.00 |
CU Autres participations | 1 295 967.00 | | 1 295 967.00 | 1 295 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
DG Autres réserves | 231 948.00 | 129 137.00 | | 231 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 516.00 | 127 811.00 | | 217 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 551.00 | 946 035.00 | | 1 138 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 476.00 | 197 976.00 | | 155 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 132.00 | 254 489.00 | | 168 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417.00 | 1 750.00 | | 5 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 373.00 | 45 066.00 | | 62 373.00 |
EA Autres dettes | | 1 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 391 397.00 | 500 923.00 | | 391 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 949.00 | 1 446 958.00 | | 1 529 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 506.00 | 500 923.00 | | 279 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 195.00 | | 464 195.00 | 464 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 735.00 | 3 402.00 | | 9 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 645.00 | 1 044.00 | | 21 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 955.00 | 338 444.00 | | 634 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 439.00 | 210 633.00 | | 417 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 516.00 | 127 811.00 | | 217 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 195.00 | 6 406.00 | | 11 195.00 |