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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 456.00 | 1 151.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 1 015.00 | 3 089.00 | 4 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 845.00 | | 265 845.00 | 265 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 067.00 | 1 471.00 | 1 570 596.00 | 1 572 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CF Disponibilités | 36 511.00 | | 36 511.00 | 36 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 839.00 | | 83 839.00 | 83 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 906.00 | 1 471.00 | 1 654 435.00 | 1 655 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 845.00 | | | 265 845.00 |
CU Autres participations | 1 295 967.00 | | 1 295 967.00 | 1 295 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
DG Autres réserves | 380 820.00 | 231 948.00 | | 380 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 071.00 | 217 516.00 | | 336 071.00 |
DL TOTAL (I) | 1 405 979.00 | 1 138 551.00 | | 1 405 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 136.00 | 155 476.00 | | 112 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 246.00 | 168 132.00 | | 107 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 5 417.00 | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 142.00 | 62 373.00 | | 27 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 456.00 | 391 397.00 | | 248 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 435.00 | 1 529 949.00 | | 1 654 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 665.00 | 279 506.00 | | 180 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 677.00 | 9 735.00 | | 5 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 031.00 | 21 645.00 | | 32 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 826.00 | 634 955.00 | | 732 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 754.00 | 417 439.00 | | 396 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 071.00 | 217 516.00 | | 336 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 396.00 | 11 195.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 990.00 | | 268 077.00 | 1 452 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 000.00 | 1 561 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 000.00 | 1 572 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 783.00 | | 2 928.00 | 2 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 663.00 | | 265 149.00 | 1 445 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627.00 | 844.00 | | 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 844.00 | | 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 845.00 | 265 845.00 | | 265 845.00 |
UX Autres créances clients | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 136.00 | 44 345.00 | 67 791.00 | 112 136.00 |
VI Groupe et associés | 107 246.00 | 107 246.00 | | 107 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 246.00 | | | 43 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 173.00 | 313 173.00 | | 313 173.00 |
VW T.V.A. | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 456.00 | 180 665.00 | 67 791.00 | 248 456.00 |