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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608.00 | 778.00 | 830.00 | 1 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 103.00 | 2 282.00 | 1 821.00 | 4 103.00 |
AX Avances et acomptes | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 171.00 | | 521 171.00 | 521 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 079.00 | 3 060.00 | 1 825 019.00 | 1 828 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BZ Autres créances | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
CF Disponibilités | 176 184.00 | | 176 184.00 | 176 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 449.00 | | 251 449.00 | 251 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 528.00 | 3 060.00 | 2 076 468.00 | 2 079 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 521 171.00 | | | 521 171.00 |
CU Autres participations | 1 295 967.00 | | 1 295 967.00 | 1 295 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 626 440.00 | 626 440.00 | | 626 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
DG Autres réserves | 640 892.00 | 380 820.00 | | 640 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 340.00 | 336 071.00 | | 572 340.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 319.00 | 1 405 979.00 | | 1 902 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 091.00 | 112 136.00 | | 68 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 792.00 | 107 246.00 | | 84 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 1 933.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 776.00 | 27 142.00 | | 16 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 149.00 | 248 456.00 | | 174 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 468.00 | 1 654 435.00 | | 2 076 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 331.00 | 248 456.00 | | 151 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 909.00 | 5 677.00 | | 13 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 45.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -45.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 612.00 | 32 031.00 | | 27 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 080.00 | 732 826.00 | | 997 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 740.00 | 396 754.00 | | 424 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 340.00 | 336 071.00 | | 572 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 262.00 | 8 396.00 | | 10 262.00 |