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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 299 800.00 | | 299 800.00 | 299 800.00 |
AP Constructions | 1 256 100.00 | 35 614.00 | 1 220 486.00 | 1 256 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 900.00 | 35 614.00 | 1 520 286.00 | 1 555 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 518 980.00 | | 518 980.00 | 518 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 537.00 | | 855 537.00 | 855 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 437.00 | 35 614.00 | 2 375 823.00 | 2 411 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 1 475 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 530.00 | | | -232 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 875.00 | -232 530.00 | | -411 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 595.00 | 1 242 470.00 | | 1 355 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 425.00 | 216.00 | | 956 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 16 490.00 | | 62 080.00 |
EA Autres dettes | 1 723.00 | 635.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 229.00 | 17 342.00 | | 1 020 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 823.00 | 1 259 812.00 | | 2 375 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 911.00 | | | 79 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333 656.00 | | | 333 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 656.00 | | | 333 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 745.00 | | | -253 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 246.00 | 871.00 | | 83 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 121.00 | 233 401.00 | | 495 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 875.00 | -232 530.00 | | -411 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 955 632.00 | 328 362.00 | 627 270.00 | 955 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 080.00 | 62 080.00 | | 62 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 000.00 | | | 732 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 177.00 | 173 177.00 | | 173 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 229.00 | 392 959.00 | 627 270.00 | 1 020 229.00 |