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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 356 800.00 | | 356 800.00 | 356 800.00 |
AP Constructions | 1 406 100.00 | 126 881.00 | 1 279 219.00 | 1 406 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 900.00 | 126 881.00 | 1 636 019.00 | 1 762 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
BZ Autres créances | 64 560.00 | | 64 560.00 | 64 560.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 256 286.00 | | 256 286.00 | 256 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 923.00 | | 486 923.00 | 486 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 823.00 | 126 881.00 | 2 122 943.00 | 2 249 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -644 405.00 | -232 530.00 | | -644 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 264.00 | -411 875.00 | | -214 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 331.00 | 1 355 595.00 | | 1 141 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283.00 | | | 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908 869.00 | 956 425.00 | | 908 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 62 080.00 | | 71 998.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | 1 723.00 | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 612.00 | 1 020 229.00 | | 981 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 943.00 | 2 375 823.00 | | 2 122 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 369.00 | 74 617.00 | | 146 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | | | 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 648.00 | 79 911.00 | | 17 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 648.00 | 79 911.00 | | 17 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 635.00 | 333 656.00 | | 42 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 635.00 | 333 656.00 | | 42 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 987.00 | -253 745.00 | | -24 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 824.00 | 83 246.00 | | 17 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 088.00 | 495 121.00 | | 232 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 264.00 | -411 875.00 | | -214 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 908 656.00 | 73 413.00 | 293 648.00 | 908 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 998.00 | 71 998.00 | | 71 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
VP Divers | 64 560.00 | | | 64 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 519.00 | 1 959.00 | 64 560.00 | 66 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 612.00 | 146 369.00 | 293 648.00 | 981 612.00 |