| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 691 846.00 | | 1 691 846.00 | 1 691 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
BZ Autres créances | 62 356.00 | | 62 358.00 | 62 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 338 552.00 | | 338 552.00 | 338 552.00 |
CF Disponibilités | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 700.00 | | 2 200 700.00 | 2 200 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 700.00 | | 2 200 700.00 | 2 200 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 093 205.00 | -1 024 544.00 | | -1 093 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 471.00 | -68 661.00 | | 119 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 466.00 | 1 329 995.00 | | 1 449 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 685.00 | 815 380.00 | | 667 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 43 133.00 | | 48 195.00 |
EA Autres dettes | 35 353.00 | 35 299.00 | | 35 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 233.00 | 893 821.00 | | 751 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 200 700.00 | 2 223 816.00 | | 2 200 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 281.00 | 728 304.00 | | 589 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 410.00 | | 300 410.00 | 300 410.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 147.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 073.00 | 10 466.00 | | 86 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 073.00 | 10 466.00 | | 86 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 150.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 239.00 | 17 587.00 | | 17 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 269.00 | 17 737.00 | | 17 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 804.00 | -7 271.00 | | 68 804.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 790.00 | 19 863.00 | | 387 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 319.00 | 88 524.00 | | 268 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 471.00 | -68 661.00 | | 119 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 472.00 | 78 191.00 | 307 496.00 | 667 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 233.00 | 161 952.00 | 307 496.00 | 751 233.00 |