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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 314.00 | | 1 865 314.00 | 1 865 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
BZ Autres créances | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 228 203.00 | | 228 203.00 | 228 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 350.00 | | 2 336 350.00 | 2 336 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 350.00 | | 2 336 350.00 | 2 336 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 000.00 | 2 142 000.00 | | 2 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 200.00 | 21 300.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -896 674.00 | -858 669.00 | | -896 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 870.00 | -256 355.00 | | -127 870.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 656.00 | 1 048 275.00 | | 1 398 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 2.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 425.00 | 921 160.00 | | 894 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 390.00 | 67 734.00 | | 40 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EA Autres dettes | 737.00 | 132 862.00 | | 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 694.00 | 1 121 757.00 | | 937 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 350.00 | 2 170 032.00 | | 2 336 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 072.00 | 283 729.00 | | 129 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | 2.00 | | 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994.00 | 24 002.00 | | 2 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994.00 | 24 002.00 | | 2 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 439.00 | 32 237.00 | | 57 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 439.00 | 32 237.00 | | 57 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 445.00 | -8 235.00 | | -54 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228.00 | 24 470.00 | | 4 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 098.00 | 280 826.00 | | 132 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 870.00 | -256 355.00 | | -127 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 344.00 | | 221 344.00 | 221 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894 211.00 | 85 589.00 | 342 355.00 | 894 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 390.00 | 40 390.00 | | 40 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 298.00 | 75 298.00 | | 75 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 700.00 | 77 700.00 | | 77 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 694.00 | 129 072.00 | 342 355.00 | 937 694.00 |