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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 377 576.00 | | 377 576.00 | 377 576.00 |
AP Constructions | 1 490 732.00 | 221 344.00 | 1 269 388.00 | 1 490 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 308.00 | 221 344.00 | 1 646 964.00 | 1 868 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 84 479.00 | | 84 479.00 | 84 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 000.00 | 1 200.00 | 156 800.00 | 158 000.00 |
CF Disponibilités | 272 901.00 | | 272 901.00 | 272 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 269.00 | 1 200.00 | 523 069.00 | 524 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 577.00 | 222 544.00 | 2 170 032.00 | 2 392 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 142 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 142 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DH Report à nouveau | -858 669.00 | -644 405.00 | | -858 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 355.00 | -214 264.00 | | -256 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 275.00 | 1 141 331.00 | | 1 048 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 283.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 160.00 | 908 869.00 | | 921 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 71 998.00 | | 67 734.00 |
EA Autres dettes | 132 862.00 | 462.00 | | 132 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 757.00 | 981 612.00 | | 1 121 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 032.00 | 2 122 943.00 | | 2 170 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 729.00 | 146 369.00 | | 283 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | 283.00 | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 002.00 | 17 648.00 | | 24 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 002.00 | 17 648.00 | | 24 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 237.00 | 42 635.00 | | 32 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 237.00 | 42 635.00 | | 32 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 235.00 | -24 987.00 | | -8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 470.00 | 17 824.00 | | 24 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 826.00 | 232 088.00 | | 280 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 355.00 | -214 264.00 | | -256 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 900.00 | | 118 280.00 | 1 762 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 872.00 | 1 868 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 872.00 | 1 868 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 762 900.00 | | 118 280.00 | 1 762 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 881.00 | 107 336.00 | 12 872.00 | 126 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 881.00 | 107 336.00 | 12 872.00 | 126 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 920 947.00 | 82 919.00 | 331 672.00 | 920 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 862.00 | 132 862.00 | | 132 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 880.00 | | | 68 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 589.00 | | | 55 589.00 |
VP Divers | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 457.00 | 1 979.00 | 84 478.00 | 86 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 757.00 | 283 729.00 | 331 672.00 | 1 121 757.00 |