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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 865 314.00 | | 1 865 314.00 | 1 865 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BZ Autres créances | 72 960.00 | | 72 960.00 | 72 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 167 393.00 | 147.00 | 167 246.00 | 167 393.00 |
CF Disponibilités | 110 200.00 | | 110 200.00 | 110 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 223 963.00 | 147.00 | 2 223 816.00 | 2 223 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 963.00 | 147.00 | 2 223 816.00 | 2 223 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 368 000.00 | 2 368 000.00 | | 2 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 024 544.00 | -896 674.00 | | -1 024 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 661.00 | -127 870.00 | | -68 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 995.00 | 1 398 656.00 | | 1 329 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 423.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 380.00 | 894 425.00 | | 815 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 40 390.00 | | 43 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 720.00 | | |
EA Autres dettes | 35 299.00 | 737.00 | | 35 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 821.00 | 937 694.00 | | 893 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 816.00 | 2 336 350.00 | | 2 223 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 517.00 | 129 072.00 | | 165 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 466.00 | 2 994.00 | | 10 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 466.00 | 2 994.00 | | 10 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 587.00 | 57 439.00 | | 17 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 737.00 | 57 439.00 | | 17 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 271.00 | -54 445.00 | | -7 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 863.00 | 4 228.00 | | 19 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 524.00 | 132 098.00 | | 88 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 661.00 | -127 870.00 | | -68 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 815 167.00 | 86 863.00 | 347 452.00 | 815 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
VP Divers | 72 960.00 | 72 960.00 | | 72 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 817.00 | 73 817.00 | | 73 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 821.00 | 165 517.00 | 347 452.00 | 893 821.00 |