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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 152.00 | 457.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 334.00 | 1 087.00 | 9 247.00 | 10 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 095.00 | 1 239.00 | 11 856.00 | 13 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 791 568.00 | | 5 791 568.00 | 5 791 568.00 |
BZ Autres créances | 847 936.00 | | 847 936.00 | 847 936.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 216 784.00 | | 216 784.00 | 216 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 333.00 | | 6 860 333.00 | 6 860 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 873 428.00 | 1 239.00 | 6 872 189.00 | 6 873 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476 263.00 | | | -476 263.00 |
DL TOTAL (I) | 23 737.00 | 500 000.00 | | 23 737.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 755.00 | | | 225 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 850 111.00 | | | 3 850 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 182.00 | | | 900 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 404.00 | | | 1 172 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 148 452.00 | | | 6 148 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 872 189.00 | 500 000.00 | | 6 872 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 216 699.00 | 49 648.00 | 11 266 347.00 | 11 216 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 216 699.00 | 49 648.00 | 11 266 347.00 | 11 216 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 290 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 264 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 700 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 747 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 290 537.00 | | | 11 290 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766 800.00 | | | 11 766 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -476 263.00 | | | -476 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 095.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 239.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 182.00 | 900 182.00 | | 900 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 316.00 | 75 316.00 | | 75 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 073.00 | 141 073.00 | | 141 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 5 791 568.00 | | | 5 791 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 619 390.00 | | | 619 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 755.00 | 225 755.00 | | 225 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 850 111.00 | 3 850 111.00 | | 3 850 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 319.00 | 16 319.00 | | 16 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 281.00 | | | 209 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 858 439.00 | 6 856 287.00 | 2 152.00 | 6 858 439.00 |
VW T.V.A. | 939 696.00 | 939 696.00 | | 939 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 148 452.00 | 6 148 452.00 | | 6 148 452.00 |