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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 14 242.00 | 11 507.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 14 852.00 | 13 659.00 | 28 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 545.00 | | 166 545.00 | 166 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 056.00 | | 2 492 056.00 | 2 492 056.00 |
BZ Autres créances | 1 403 698.00 | 300 132.00 | 1 103 566.00 | 1 403 698.00 |
CF Disponibilités | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 586.00 | | 76 586.00 | 76 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 112.00 | 300 132.00 | 3 838 980.00 | 4 139 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 623.00 | 314 984.00 | 3 852 639.00 | 4 167 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -409 681.00 | -476 263.00 | | -409 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 196.00 | 66 583.00 | | 521 196.00 |
DL TOTAL (I) | 611 515.00 | 90 319.00 | | 611 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 700 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 700 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 556.00 | 867 835.00 | | 2 747 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 567.00 | 320 943.00 | | 493 567.00 |
EA Autres dettes | | 452 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 241 123.00 | 1 972 852.00 | | 3 241 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 852 639.00 | 2 763 171.00 | | 3 852 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 972 852.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 331 773.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 366 042.00 | 59 125.00 | 11 425 167.00 | 11 366 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 366 042.00 | 59 125.00 | 11 425 167.00 | 11 366 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 117 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -10 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 132.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 541 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 517.00 | | | 71 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 139 283.00 | 11 726 028.00 | | 12 139 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 618 086.00 | 11 659 445.00 | | 11 618 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 196.00 | 66 583.00 | | 521 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 015.00 | 8 837.00 | | 6 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 254.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 659.00 | 8 583.00 | | 5 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 300 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 300 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | 300 132.00 | 700 000.00 | 700 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 300 132.00 | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 747 556.00 | 2 747 556.00 | | 2 747 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 492 056.00 | 2 492 056.00 | | 2 492 056.00 |
VB T. V. A. | 405 691.00 | 405 691.00 | | 405 691.00 |
VC Groupe et associés | 319 389.00 | 319 389.00 | | 319 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 403.00 | 608 403.00 | | 608 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 586.00 | 76 586.00 | | 76 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 974 492.00 | 3 902 125.00 | 72 367.00 | 3 974 492.00 |
VW T.V.A. | 493 429.00 | 493 429.00 | | 493 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 123.00 | 3 241 123.00 | | 3 241 123.00 |