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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 425.00 | 121 163.00 | 805 261.00 | 926 425.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 927 592.00 | 122 331.00 | 805 261.00 | 927 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 073.00 | | 1 070 073.00 | 1 070 073.00 |
BZ Autres créances | 3 388 409.00 | 277 299.00 | 3 111 111.00 | 3 388 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 832.00 | | 236 832.00 | 236 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 695 374.00 | 277 299.00 | 4 418 076.00 | 4 695 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 966.00 | 399 629.00 | 5 223 337.00 | 5 622 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 438.00 | 5 576.00 | | 13 438.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 149 378.00 | | | 149 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 824.00 | 157 240.00 | | 488 824.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 579.00 | 663 755.00 | | 1 152 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 988.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 700.00 | 3 974 545.00 | | 2 456 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 372.00 | 331 154.00 | | 156 372.00 |
EA Autres dettes | 1 457 686.00 | | | 1 457 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 070 758.00 | 4 316 687.00 | | 4 070 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 337.00 | 4 980 443.00 | | 5 223 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 424 009.00 | | 9 424 009.00 | 9 424 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 424 009.00 | | 9 424 009.00 | 9 424 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 446 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 388 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 682.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 927 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 446 845.00 | 12 344 635.00 | | 9 446 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 958 021.00 | 12 187 395.00 | | 8 958 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 824.00 | 157 240.00 | | 488 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 948.00 | | 900 676.00 | 322 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 296 032.00 | 927 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 296 032.00 | 926 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 780.00 | | 900 676.00 | 321 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 649.00 | 99 682.00 | | 22 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911.00 | 257.00 | | 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 738.00 | 99 425.00 | | 21 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456 700.00 | 2 456 700.00 | | 2 456 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457 686.00 | 1 457 686.00 | | 1 457 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 073.00 | 1 070 073.00 | | 1 070 073.00 |
VB T. V. A. | 657 097.00 | 657 097.00 | | 657 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 376 148.00 | 2 376 148.00 | | 2 376 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 450.00 | 53 450.00 | | 53 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 714.00 | 301 714.00 | | 301 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 832.00 | 236 832.00 | | 236 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 314.00 | 4 695 314.00 | | 4 695 314.00 |
VW T.V.A. | 156 372.00 | 156 372.00 | | 156 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 070 758.00 | 4 070 758.00 | | 4 070 758.00 |