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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 105.00 | 441 511.00 | 548 594.00 | 990 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 272.00 | 442 679.00 | 548 594.00 | 991 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 805 914.00 | | 6 805 914.00 | 6 805 914.00 |
BZ Autres créances | 1 418 805.00 | 277 299.00 | 1 141 506.00 | 1 418 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510 493.00 | | 510 493.00 | 510 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 735 212.00 | 277 299.00 | 8 457 913.00 | 8 735 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 726 483.00 | 719 977.00 | 9 006 506.00 | 9 726 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 879.00 | 13 438.00 | | 37 879.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DH Report à nouveau | 613 761.00 | 149 378.00 | | 613 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 834.00 | 488 824.00 | | 37 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 414.00 | 1 152 579.00 | | 1 190 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 307 868.00 | | | 3 307 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 291.00 | 2 456 700.00 | | 3 559 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 934.00 | 156 372.00 | | 948 934.00 |
EA Autres dettes | | 1 457 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 816 093.00 | 4 070 758.00 | | 7 816 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 006 506.00 | 5 223 337.00 | | 9 006 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 307 868.00 | | | 3 307 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 991 659.00 | 36 629.00 | 17 028 288.00 | 16 991 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 991 659.00 | 36 629.00 | 17 028 288.00 | 16 991 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 047 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 859 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 774 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 982 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 641.00 | 27 886.00 | | 13 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 047 043.00 | 9 446 845.00 | | 17 047 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 009 209.00 | 8 958 021.00 | | 17 009 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 834.00 | 488 824.00 | | 37 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 592.00 | | 63 680.00 | 927 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 990 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 425.00 | | 63 680.00 | 926 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 331.00 | 320 348.00 | | 122 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 163.00 | 320 348.00 | | 121 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 299.00 | | | 277 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 559 291.00 | 3 559 291.00 | | 3 559 291.00 |
UX Autres créances clients | 6 805 914.00 | | | 6 805 914.00 |
VB T. V. A. | 783 002.00 | | | 783 002.00 |
VI Groupe et associés | 3 307 868.00 | 3 307 868.00 | | 3 307 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 244.00 | 12 244.00 | | 12 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 803.00 | | | 635 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510 493.00 | | | 510 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 735 211.00 | 8 735 211.00 | | 8 735 211.00 |
VW T.V.A. | 936 690.00 | 936 690.00 | | 936 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 816 093.00 | 7 816 093.00 | | 7 816 093.00 |