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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 168.00 | 911.00 | 257.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 21 738.00 | 4 011.00 | 25 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 032.00 | | 296 032.00 | 296 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 322 948.00 | 22 649.00 | 300 299.00 | 322 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 900 558.00 | | 2 900 558.00 | 2 900 558.00 |
BZ Autres créances | 1 993 897.00 | 300 132.00 | 1 693 765.00 | 1 993 897.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 80 723.00 | | 80 723.00 | 80 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 975 178.00 | 300 132.00 | 4 675 046.00 | 4 975 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 298 126.00 | 322 781.00 | 4 975 344.00 | 5 298 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
DG Autres réserves | 940.00 | | | 940.00 |
DH Report à nouveau | | -409 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 240.00 | 521 196.00 | | 157 240.00 |
DL TOTAL (I) | 663 755.00 | 611 515.00 | | 663 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 545.00 | 2 747 556.00 | | 3 974 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 056.00 | 493 567.00 | | 326 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 589.00 | 3 241 123.00 | | 4 311 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 344.00 | 3 852 639.00 | | 4 975 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 317 230.00 | | 12 317 230.00 | 12 317 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 230.00 | | 12 317 230.00 | 12 317 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 344 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 166 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 182 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 517.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 344 635.00 | 12 139 283.00 | | 12 344 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 395.00 | 11 618 087.00 | | 12 187 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 240.00 | 521 196.00 | | 157 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 511.00 | | 303 089.00 | 28 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 652.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 652.00 | 322 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | 558.00 | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 749.00 | | 296 032.00 | 25 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 6 500.00 | 2 152.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 296 032.00 | | | 296 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 852.00 | 7 797.00 | | 14 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 301.00 | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 242.00 | 7 496.00 | | 14 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 132.00 | | | 300 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 545.00 | 3 974 545.00 | | 3 974 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 558.00 | 2 900 558.00 | | 2 900 558.00 |
VB T. V. A. | 529 977.00 | 529 977.00 | | 529 977.00 |
VC Groupe et associés | 842 562.00 | 842 562.00 | | 842 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 215.00 | 70 215.00 | | 70 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 143.00 | 551 143.00 | | 551 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 723.00 | 80 723.00 | | 80 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 975 178.00 | 4 975 178.00 | | 4 975 178.00 |
VW T.V.A. | 324 856.00 | 324 856.00 | | 324 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 589.00 | 4 311 589.00 | | 4 311 589.00 |