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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 356.00 | 254.00 | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 749.00 | 5 659.00 | 20 090.00 | 25 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 511.00 | 6 015.00 | 22 496.00 | 28 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 476.00 | | 1 072 476.00 | 1 072 476.00 |
BZ Autres créances | 1 511 432.00 | | 1 511 432.00 | 1 511 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 454.00 | | 92 454.00 | 92 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 676.00 | | 2 740 676.00 | 2 740 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 186.00 | 6 015.00 | 2 763 171.00 | 2 769 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -476 263.00 | | | -476 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 583.00 | -476 263.00 | | 66 583.00 |
DL TOTAL (I) | 90 319.00 | 23 737.00 | | 90 319.00 |
DP Provisions pour risques | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 773.00 | 225 755.00 | | 331 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 850 111.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 835.00 | 900 182.00 | | 867 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 943.00 | 1 172 404.00 | | 320 943.00 |
EA Autres dettes | 452 302.00 | | | 452 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 852.00 | 6 148 452.00 | | 1 972 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 763 171.00 | 6 872 189.00 | | 2 763 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 972 852.00 | 6 148 452.00 | | 1 972 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 773.00 | 225 755.00 | | 331 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 685 245.00 | | 11 685 245.00 | 11 685 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 685 245.00 | | 11 685 245.00 | 11 685 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 726 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 129 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 628 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 726 028.00 | 11 290 537.00 | | 11 726 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 659 445.00 | 11 766 800.00 | | 11 659 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 583.00 | -476 263.00 | | 66 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 095.00 | | 15 415.00 | 13 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334.00 | | 15 415.00 | 10 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 4 776.00 | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152.00 | 203.00 | | 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 087.00 | 4 572.00 | | 1 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 835.00 | 867 835.00 | | 867 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 519.00 | 118 519.00 | | 118 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452 302.00 | 452 302.00 | | 452 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 476.00 | | | 1 072 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | | | 459.00 |
VB T. V. A. | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 062.00 | | | 1 130 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 773.00 | 331 773.00 | | 331 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 308.00 | 22 308.00 | | 22 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 167.00 | | | 192 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 454.00 | | | 92 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 678 514.00 | 2 676 362.00 | 2 152.00 | 2 678 514.00 |
VW T.V.A. | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 852.00 | 1 972 852.00 | | 1 972 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |