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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 366.00 | 2 973.00 | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 180.00 | 8 984.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 749.00 | 3 328.00 | 285 421.00 | 288 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | 14 284.00 | 14 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 688.00 | 3 874.00 | 1 751 814.00 | 1 755 688.00 |
BT Marchandises | 241 225.00 | 4 408.00 | 236 816.00 | 241 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 732.00 | | 32 732.00 | 32 732.00 |
BZ Autres créances | 99 082.00 | | 99 082.00 | 99 082.00 |
CF Disponibilités | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 115.00 | 4 408.00 | 547 707.00 | 552 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 803.00 | 8 282.00 | 2 299 521.00 | 2 307 803.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 150.00 | | | -30 150.00 |
DL TOTAL (I) | 269 850.00 | | | 269 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 465.00 | | | 1 498 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 979.00 | | | 97 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 168.00 | | | 350 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
EA Autres dettes | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 671.00 | | | 2 029 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 521.00 | | | 2 299 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 851.00 | | | 659 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 805 688.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 1 755 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 297 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 913.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 437.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 705.00 | 12 831.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 366.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 339.00 | 12 831.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 168.00 | 350 168.00 | | 350 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 670.00 | 41 670.00 | | 41 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 284.00 | | | 14 284.00 |
UX Autres créances clients | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VB T. V. A. | 65 982.00 | | | 65 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 497 677.00 | 127 857.00 | 522 614.00 | 1 497 677.00 |
VI Groupe et associés | 97 979.00 | 97 979.00 | | 97 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 586 729.00 | | | 1 586 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 039.00 | 140 755.00 | 14 284.00 | 155 039.00 |
VW T.V.A. | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 671.00 | 659 851.00 | 522 614.00 | 2 029 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 605.00 | | | 124 605.00 |
ST Autres comptes | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 271.00 | | | 48 271.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 018.00 | | | 94 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 061.00 | | | 91 061.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 754.00 | | | 233 754.00 |