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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 5 678.00 | 3 485.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 247.00 | 99 113.00 | 210 135.00 | 309 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | 2 053.00 | 24 711.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 681.00 | 110 183.00 | 1 678 499.00 | 1 788 681.00 |
BT Marchandises | 212 491.00 | 1 969.00 | 210 522.00 | 212 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 060.00 | 1 969.00 | 406 091.00 | 408 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 741.00 | 112 152.00 | 2 084 589.00 | 2 196 741.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 949.00 | 5 542.00 | | 11 949.00 |
DG Autres réserves | 196 880.00 | 75 145.00 | | 196 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 305.00 | 128 142.00 | | 137 305.00 |
DL TOTAL (I) | 646 135.00 | 508 829.00 | | 646 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 225 868.00 | 1 277 347.00 | | 1 225 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | 90 667.00 | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 755.00 | 139 908.00 | | 138 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 753.00 | 87 404.00 | | 66 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 438 455.00 | 1 595 326.00 | | 1 438 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 589.00 | 2 104 155.00 | | 2 084 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 218.00 | 455 828.00 | | 362 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 681.00 | | | 1 788 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 411.00 | | | 318 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 907.00 | 35 223.00 | | 72 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 568.00 | 35 223.00 | | 69 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 577.00 | 477.00 | | 1 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 919.00 | 1 969.00 | 1 919.00 | 1 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 495.00 | 2 446.00 | 1 919.00 | 3 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 495.00 | 2 446.00 | 1 919.00 | 3 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 969.00 | 1 919.00 | |
UG ‐ Financières | | 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 755.00 | 138 755.00 | | 138 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 225 233.00 | 148 996.00 | 595 883.00 | 1 225 233.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 445.00 | | | 141 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 188.00 | 56 424.00 | 26 764.00 | 83 188.00 |
VW T.V.A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 438 455.00 | 362 218.00 | 595 883.00 | 1 438 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 956.00 | 3 278.00 | | 1 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 909.00 | 15 108.00 | | 15 909.00 |
ST Autres comptes | 37 854.00 | 35 017.00 | | 37 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 987.00 | 74 896.00 | | 75 987.00 |
YT Sous‐traitance | 17 122.00 | 20 954.00 | | 17 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 977.00 | 7 714.00 | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 933.00 | 10 992.00 | | 8 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 435.00 | 162 923.00 | | 168 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 694.00 | 125 752.00 | | 129 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 872.00 | 145 976.00 | | 146 872.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |