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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 7 511.00 | 1 653.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 782.00 | 132 324.00 | 178 458.00 | 310 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | 2 080.00 | 24 684.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 616.00 | 145 254.00 | 1 647 362.00 | 1 792 616.00 |
BT Marchandises | 235 179.00 | 1 988.00 | 233 191.00 | 235 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
BZ Autres créances | 19 239.00 | | 19 239.00 | 19 239.00 |
CF Disponibilités | 270 778.00 | | 270 778.00 | 270 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 609.00 | 1 988.00 | 566 621.00 | 568 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 225.00 | 147 242.00 | 2 213 983.00 | 2 361 225.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 814.00 | 11 949.00 | | 18 814.00 |
DG Autres réserves | 327 320.00 | 196 880.00 | | 327 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 344.00 | 137 305.00 | | 132 344.00 |
DL TOTAL (I) | 778 478.00 | 646 135.00 | | 778 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 689.00 | 1 225 868.00 | | 1 156 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 857.00 | 7 079.00 | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 851.00 | 138 755.00 | | 177 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 109.00 | 66 753.00 | | 83 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 504.00 | 1 438 455.00 | | 1 435 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 983.00 | 2 084 589.00 | | 2 213 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 768.00 | 362 218.00 | | 433 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 788 681.00 | | 3 935.00 | 1 788 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 792 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 411.00 | | 3 935.00 | 318 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 129.00 | 35 044.00 | | 108 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 791.00 | 35 044.00 | | 104 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 053.00 | 27.00 | | 2 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 969.00 | 1 988.00 | 1 969.00 | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 022.00 | 2 015.00 | 1 969.00 | 4 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 022.00 | 2 015.00 | 1 969.00 | 4 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 988.00 | 1 969.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 851.00 | 177 851.00 | | 177 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 049.00 | 66 049.00 | | 66 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 37 470.00 | 37 470.00 | | 37 470.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 156 054.00 | 154 318.00 | 608 548.00 | 1 156 054.00 |
VI Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 417.00 | 62 653.00 | 26 764.00 | 89 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 504.00 | 433 768.00 | 608 548.00 | 1 435 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 1 956.00 | | 3 324.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 781.00 | 15 909.00 | | 16 781.00 |
ST Autres comptes | 35 598.00 | 37 854.00 | | 35 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 031.00 | 75 987.00 | | 72 031.00 |
YT Sous‐traitance | 21 833.00 | 17 122.00 | | 21 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 997.00 | 6 977.00 | | 6 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 321.00 | 8 933.00 | | 10 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 398.00 | 168 435.00 | | 163 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 326.00 | 129 694.00 | | 132 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 243.00 | 146 872.00 | | 146 243.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |