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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 3 846.00 | 5 318.00 | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 247.00 | 65 723.00 | 243 525.00 | 309 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | 1 577.00 | 25 187.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 788 681.00 | 74 483.00 | 1 714 198.00 | 1 788 681.00 |
BT Marchandises | 221 457.00 | 1 919.00 | 219 539.00 | 221 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
BZ Autres créances | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
CF Disponibilités | 115 177.00 | | 115 177.00 | 115 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 876.00 | 1 919.00 | 389 957.00 | 391 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 557.00 | 76 402.00 | 2 104 155.00 | 2 180 557.00 |
CU Autres participations | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
DG Autres réserves | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
DH Report à nouveau | | -30 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 142.00 | 110 837.00 | | 128 142.00 |
DL TOTAL (I) | 508 829.00 | 380 687.00 | | 508 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 347.00 | 1 396 436.00 | | 1 277 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 667.00 | 100 757.00 | | 90 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 908.00 | 198 434.00 | | 139 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 404.00 | 101 395.00 | | 87 404.00 |
EA Autres dettes | | 410.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 595 326.00 | 1 797 433.00 | | 1 595 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 155.00 | 2 178 120.00 | | 2 104 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 828.00 | | | 455 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 383.00 | | 18 298.00 | 1 770 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 788 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 113.00 | | 18 298.00 | 300 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739.00 | 34 168.00 | | 38 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 400.00 | 34 168.00 | | 35 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 577.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 495.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 495.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 678.00 | 137 180.00 | 544 188.00 | 1 276 678.00 |
VI Groupe et associés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 537.00 | | | 132 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 006.00 | 55 242.00 | 26 764.00 | 82 006.00 |
VW T.V.A. | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 326.00 | 455 828.00 | 544 188.00 | 1 595 326.00 |