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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
AH Fonds commercial | 1 440 000.00 | | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 782.00 | 166 200.00 | 152 582.00 | 318 782.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 764.00 | 2 490.00 | 24 274.00 | 26 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 063.00 | 181 192.00 | 1 616 872.00 | 1 798 063.00 |
BT Marchandises | 256 148.00 | 2 503.00 | 253 644.00 | 256 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
BZ Autres créances | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CF Disponibilités | 321 871.00 | | 321 871.00 | 321 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 971.00 | 2 503.00 | 633 467.00 | 635 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 034.00 | 183 695.00 | 2 250 339.00 | 2 434 034.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 431.00 | 18 814.00 | | 25 431.00 |
DG Autres réserves | 423 047.00 | 327 320.00 | | 423 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 196.00 | 132 344.00 | | 178 196.00 |
DL TOTAL (I) | 926 674.00 | 778 478.00 | | 926 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 256.00 | 1 156 689.00 | | 1 002 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 884.00 | 17 857.00 | | 28 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 568.00 | 177 851.00 | | 179 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 957.00 | 83 109.00 | | 112 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 665.00 | 1 435 504.00 | | 1 323 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 339.00 | 2 213 983.00 | | 2 250 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 351.00 | 433 768.00 | | 473 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 616.00 | | 8 000.00 | 1 792 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | -1.00 | 26 779.00 | 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 553.00 | -1.00 | 1 798 063.00 | 2 553.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 443 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 400.00 | | 327 946.00 | 2 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 338.00 | | | 1 443 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 346.00 | | 8 000.00 | 322 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 174.00 | 35 528.00 | | 143 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 836.00 | 35 528.00 | | 139 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 080.00 | 410.00 | | 2 080.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 988.00 | 2 503.00 | 1 988.00 | 1 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 068.00 | 2 913.00 | 1 988.00 | 4 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 068.00 | 2 913.00 | 1 988.00 | 4 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 503.00 | 1 988.00 | |
UG ‐ Financières | | 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 764.00 | | 26 764.00 | 26 764.00 |
UX Autres créances clients | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VB T. V. A. | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 736.00 | 151 422.00 | 605 383.00 | 1 001 736.00 |
VI Groupe et associés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 318.00 | | | 154 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 716.00 | 57 952.00 | 26 764.00 | 84 716.00 |
VW T.V.A. | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 665.00 | 473 351.00 | 605 383.00 | 1 323 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 896.00 | 3 324.00 | | 3 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 839.00 | 16 781.00 | | 16 839.00 |
ST Autres comptes | 39 847.00 | 35 598.00 | | 39 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 639.00 | 72 031.00 | | 69 639.00 |
YT Sous‐traitance | 24 060.00 | 21 833.00 | | 24 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 764.00 | 6 997.00 | | 5 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 660.00 | 10 321.00 | | 9 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 533.00 | 163 398.00 | | 176 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 838.00 | 132 326.00 | | 138 838.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 386.00 | 146 243.00 | | 150 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |